2023-07-28 16:10:01
隔夜回顾
道琼斯指数连续13天的上涨在周四告一段落，标普和纳斯达克同步回落，但上升趋势保持不变。英特尔二季度财报和展望超出市场预期，股价在盘后时间上涨7%。
同样保持乐观势头的还有美国的经济，其第二季度GDP环比增长2.4%，好于预期的1.8%和前值2%；6月耐用品订单环比上涨4.7%，远超预期的1%；另外上周初请失业金人数少于预期。
乐观的经济前景令美联储2024年降息预期进一步降温，美元指数与美债收益率周四大幅上涨，黄金跌超1%收于1945附近，但WTI原油延续升势逼近80美元关口。
欧洲央行如期加息25个基点至3.75%，但并没有对9月是否加息给出指引，拉加德也不再像之前那么的鹰派，这增加了央行即将暂停加息的可能性。欧元隔夜下挫近1%，创两周新低。显然，加息对欧洲经济的影响要远大于美国，欧元区最新通胀数据将在下周出炉，此前6月CPI已经从6.1%回落至5.5%。
日本央行迈出政策调整的第一步
对日本央行即将调整收益率曲线控制政策（YCC）的猜测令美/日周四跌破140关口，套利交易的解除导致资金从风险资产（比如美股）回流到日元市场。而日元在周五亚盘继续成为绝对的焦点！
最新的数据显示，日本7月东京CPI增速超预期，再次显示出日本的通胀压力依旧严峻。也正因为此，日本央行会议在周五虽然没有任何实质性的政策调整，但上调了2023年通胀预期。
更为重要的是，央行表示将灵活控制10年期国债收益率，即现有的-0.5%-0.5%的波动区间将作为参考，而不再是严格的限定，央行每个工作日将以1%的收益率继续购买10年期国债。此举为未来的政策转向打开了大门。
决议公布后，日本10年期国债收益突破上限后升至0.55%，USDJPY（下图）短线一度跌超1%，此后收窄跌幅。关注137.25-138.30的关键支撑区域，这里同时是上升趋势线和100天均线所在的位置。
来源：TradingView，Forex.com值得注意的是，今天的央行决定并不及市场所预期（直接放宽YCC区间）的那么鹰派，剧烈的市场波动过后，宽松政策的本质并没有改变。若央行后续不对YCC做根本性的调整或放弃，日元恐怕很难持续走强，这也是USDJPY多头的希望所在。
今日关注 — 美国核心PCE物价指数（20:30）
该指数预计从4.6%降至4.2%。近期降幅已经明显放缓显示出通胀的粘性。高于预期的数据或提升9或11月加息预期（降低明年降息预期），从而刺激美债收益率和美元继续反弹。
USDCAD 4小时
来源：TradingView，Forex.com美/加的反弹受到了200MA以及5月以来的下降趋势线的考验。若承压回落，或再次前往下方趋势线附近寻找支撑，原油价格的延续走高对汇价是潜在的不利影响。
上行方向，如果今晚数据能使美元保持反弹的势头，有望帮助汇价突破上述阻力。前高1.3300和1.3370将成为多头的目标。
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